Olen tehnyt joka viikko samoja asioita.
Käytin päivittäin Maestro nimistä taloushallinnon ohjelmaa. Ajastin tiliotteet (eli tulostus) kaikilta yhtiöiltä ja samassa tulee viitesuorituksia ja maksuaineisto tositteita. Kävin kaikki yhtiöittäin läpi ja katsointiliotteelta kaikki pankkitositteet ja kirjoitin tositenumeron tositteelle ja lajittelin omiin mappeihin, kaikki tositteet joita kävin läpi on pankkitositteita tai sitten kirjasin muistiotositteita. Jos tositteita puuttuu niin ne tulostettiin, ne näkee pankkiliikenteen selauksista tiliotteelta. Kun olin kirjannut tositenumerot kaikkiin, joka tarkoittaa sitä että ne on jollain tapaa tiliöity niin menin kirjanpidon vientien kirjaukseen ja kävin jokaisen tositteen/viennin läpi ja katsoin onko se oikein kirjattu ja jos ei ole niin vein sen oikealle tilille (joskus esim. laskut eivät kohdistu oikealle tilille tai ei löydä oikeaa laskua jolle kohdistaa niin se menee selvittely tilille, tai jos tulee harvinaisempia suorituksia niin ne ei kohdistu oikein jolloin ne pitää itse manuaalisesti kirjata oikealle tilille). Jos en tiennyt jotain niin katsoin esim. pääkirjasta onko tilille jolle jokin vienti on kohdistunut, jota epäilin onko se oikein kirjattu, niin kirjattu muita samoja vientejä tai katsoin esim. selvittely tililtä onko vienti jonkun aiemman kuittaus jne. tai kysyin apua.
Käytin myös maestron expera nimistä ostolaskujen käsittely ohjelmaa. Kirjasin uusia ostolaskuja oikealle tilille ja laitoin eri ihmisille tarkastukseen/hyväksyttäväksi laskuja jonka jälkeen ne tarkastetaan ja hyväksytään ja siirretään kirjanpitoon.
Kirjasin exceliin yhtiöiden tiliotteista loppusaldoja (varat).
Harjoittelun aika oli niin lyhyt niin en oikein päässyt tekemään muuta kirjanpitoon liittyvää. Tarkastettiin yhdessä Päivin kanssa kaikkien yhtiöiden tositteet ja käytiin vaikeampia tapauksia yhdessä läpi, kun kaikki oli kunnossa niin tehtiin alv-laskelmat elokuulle jokaiselle yhtiölle. Täsmäytettiin tilit jotka pitää ja tulostettiin koko juttu (tuloslaskelma, tase, verolaskelma, omaverolaskelma jne) ja tehtiin siitä jokin ilmoitus verottajalle. Käytiin myös yhdessä joidenkin autojen poistoja.
Tein ohessa paljon muutakin.
Tein kuljettajatilityksiä. Haetaan tilitykset, kuitataan saapuneeksi, käydään läpi että kuljettajan ilmoittama määrä rahaa löytyy kuoresta ja kuitataan se. Viedään exceliin tilityksen pvm, kuljettaja numero, käteismäärä ja jos kuljettajalla on ollut pankkikorttituloa tilityksessä niin sen määrä. Sitten tehdään liiteri nimisessä ohjelmassa kassaraportti sen kerran tilityksistä, eli haetaan kuljettaja numerolla tilitykset (oikea pvm) ja kirjataan sinne kuljettajan ilmoittama summa vaikka sielä olisi kuljettaja ilmoittanut enemmän tai vähemmän. Kassaraportin pitää täsmätä excelin ja kassanauhan kanssa. Sitten rahat viedään pankkiin. (Tämäkin näkyy parin päivän päästä kirjanpidossa)
Olen tehnyt pikavuorokuljettajien tilityksiä. Melkein sama kuin muut tilitykset, mutta tilityksissä ei ole käteistä mukana. Tilitykset haetaan kuskilta autolta ja kuitataan exceliin tulleeksi, käydään läpi että pankkikorttitulojen kuitit oikein ja lasketaan yhteen loppusaldokuitin kanssa (eli sen paljonko on ollut käteistä), kirjataan exceliin ja tehdään kassaraportti.
Olen myös laskuttanut. Lasketaan muiden liikennöitsijöiden vaihto- ja paluuliput yhteen, bussisetelit/varusmies/rise liput yhteen ja tehdään maestrossa lasku ja liput lähetetään laskutettavalle laskun kanssa (paitsi vaihto- ja paluuliput jos niitä on vähän, silloin ne skannataan sähköisen laskun liitteeksi). Matkahuollon vihreät isot bussiliput luetaan viivakoodinlukijalla jotta saadaan koontilaskelma, sitten tehdään lasku ja pakataan ne laskutettavalle.
Olen pitänyt kirjaa myös kuljettajien ajopäiväkirjoista ja tehnyt paljon kaikkea muuta pientä.
